분류 전체보기53 K철강 실적 반등 (해외 현지화, 고부가 강재, 탈탄소) 얼마 전, 철강 바닥에서 평생을 보내신 중소기업 대표님과 소주 한잔을 기울였습니다. 늘 "중국 저가 공세 때문에 죽겠다"며 한숨만 쉬시던 분인데, 그날은 웬일인지 "이제야 좀 사람 사는 것 같다"며 먼저 잔을 채워주시더군요. 귀에 못이 박이도록 들었던 업계의 고난 끝에 들려온 이 한마디가, 제게는 K-철강의 화려한 부활을 알리는 신호탄처럼 들렸습니다.실제로 포스코와 현대제철 같은 대형 철강사들의 실적이 점진적으로 회복되고 있다는 소식이 들려오고 있습니다. 하지만 이번 반등이 단순한 경기 회복 덕분인지, 아니면 구조적 변화의 시작인지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 제가 주목한 건 업계가 '해외 현지화'라는 카드를 본격적으로 꺼내 들고 있다는 점입니다.해외 현지화 전략이 승부처가 된 이유이제는 한국에서.. 2026. 5. 15. AI가 소프트웨어를 먹는 시대 (클로드 코워크, AI칩 경쟁, 투자 전략) 2026년 1월 30일 퇴근길, 주식 앱을 켰다가 제 눈을 의심했습니다. 잘 나가던 소프트웨어 기업들이 약속이라도 한 듯 20~30%씩 수직 낙하하고 있었거든요. 범인은 앤스로픽의 '클로드 코워크' 업데이트 단 하나였습니다. "소프트웨어는 구독 수익이 빵빵해서 안전하다"던 그 철석같던 믿음이 단 하루 만에 휴짓조각이 되는 걸 보며, AI가 가져올 변화가 단순히 '편리함' 수준이 아니라는 걸 뼈저리게 느꼈습니다. 클로드 코워크가 무너뜨린 소프트웨어의 성벽클로드 코워크는 출시 초기만 해도 단순한 업무 보조 도구에 불과했습니다. 그런데 2026년 1월 30일 전문직 업무 지원 기능이 추가되면서 상황이 달라졌습니다. 여기서 클로드 코워크란 앤스로픽이 개발한 AI 에이전트 플랫폼으로 사람의 개입 없이 스스로 업무.. 2026. 5. 14. 알테오젠 쇼크 여파 (전체 위축, 대장주 급락, 투자 심리) 올해 초, 주식 시장에 훈풍이 불 때 저는 바이오 섹터가 그 주인공이 될 줄 알았습니다. 그런데 웬걸요, 기다렸던 봄바람 대신 매서운 서리가 내렸습니다. KRX 헬스케어 지수가 바닥을 길 때, 제 포트폴리오를 보며 "도대체 뭐가 잘못된 걸까" 한참을 멍하니 모니터만 바라봤습니다. KRX헬스케어 지수가 겨우 3%대 상승에 그쳤고, 이는 전체 34개 KRX 테마 지수 중 최하위권 수준이었습니다. JP모건 헬스케어 콘퍼런스 이후 통상적으로 견조한 흐름을 보이던 바이오 업종이 올해는 좀처럼 반등하지 못하고 있는 겁니다. 제가 직접 포트폴리오를 점검하면서 느낀 건 이번 사태는 단순히 한 기업의 문제가 아니라 바이오 섹터 전체의 신뢰를 뿌리부터 흔든 사건이라는 점입니다.로열티 쇼크가 촉발한 바이오 업종 전체 위축 .. 2026. 5. 14. 석유화학 부진 속 정밀화학 강세 (침체 원인, 고부가, 포트폴리오 전환) 작년 말 지인이 운영하는 석유화학 관련 중소기업 이야기를 들었습니다. 20년 넘게 범용 플라스틱 원료를 납품하던 회사였는데, 최근 2년간 적자가 계속되면서 결국 사업 방향을 완전히 바꾸기로 결정했다고 하더군요. 반면 같은 화학업계에서도 반도체 공정용 특수 소재를 만드는 곳은 오히려 인력을 더 뽑고 설비 투자를 늘리고 있다는 겁니다. 같은 화학인데 이렇게 온도 차가 클 수 있나 싶었습니다. 석유화학 산업이 장기 침체에서 벗어나지 못하는 동안 정밀화학과 스페셜티 화학 분야는 반도체·배터리·의약 산업과 맞물리며 완전히 다른 궤적을 그리고 있습니다.석유화학 공급과잉, 구조적 침체의 원인 우리가 흔히 쓰는 비닐이나 플라스틱 원료(범용 제품) 시장은 이제 **'진흙탕 싸움'**이 됐습니다. 예전엔 우리 물건을 사 .. 2026. 5. 13. 유통·소비재 반등 신호 (밸류에이션, 외국인 관광, 구조조정, 투자 전략) 유통주나 소비재 종목 하나쯤 품고 계셨던 분들이라면 지난 1년이 마치 '끝나지 않는 긴 터널' 같았을 겁니다. "방어주라더니 내 계좌는 왜 방어를 못 하나" 싶어 속상한 날도 많으셨죠? 그런데 요즘 분위기가 심상치 않습니다. 명품관 앞의 긴 줄과 편의점의 깜짝 실적이 이어지며, 드디어 유통주에도 따뜻한 봄볕이 들기 시작했습니다.밸류에이션 정상화와 구조조정 효과, 그리고 예상 밖의 외부 변수가 맞물리며 유통·소비재가 다시 투자자들의 레이더망에 들어오고 있습니다.밸류에이션 매력과 비용 압박 완화유통·소비재 주가가 움직이기 시작한 첫 번째 배경은 역사적 저평가 구간입니다. 흔히 PER(주가수익비율)이라는 지표로 주식의 적정 가격을 판단하는데, 여기서 PER이란 주가를 주당순이익으로 나눈 값으로 이 숫자가 낮을.. 2026. 5. 13. 외국인 편의점 소비 급증 (매출 변화, 경제 효과, 투자 전략) 지난주 명동에 나갔다가 재밌는 풍경을 봤습니다. 예전엔 커다란 면세점 쇼핑백을 든 분들이 많았는데, 요즘은 너도나도 편의점 비닐봉투를 한가득 들고 있더라고요. "면세점이 더 싼 거 아니야?" 싶어 들여다보니, 그 안에는 라면과 김밥, SNS에서 핫한 K-스낵이 가득했습니다. 이제 외국인들에게 한국 여행은 명품 쇼핑이 아니라, '동네 편의점 털기'가 메인 코스가 된 것 같습니다.2025년 기준 CU의 외국인 매출은 전년 대비 무려 101.2%나 급증했고, GS25도 74.2%나 뛰었습니다. 면세점 중심의 대규모 쇼핑에서 골목 편의점의 소액 반복 구매로 관광 소비의 무게중심이 완전히 이동하고 있는 겁니다.K푸드 체험 수요와 편의점 매출 구조 변화 외국인 관광객이 편의점에서 가장 많이 구매하는 품목은 K푸드와.. 2026. 5. 12. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 9 다음